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365bet备用网站一,中粮期货 试错交易:9月3日市场观察

2020-01-09 13:24:01 浏览次数:3860
  

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365bet备用网站一,第一象限(杠杆象限)——沪镍铁矿涨停引领多头,商品强势反击重回区间

今日商品指数上涨0.81%,工业品上涨1.18%,农产品上涨0.15%。其中,原油板块下跌0.93%,贵金属下跌0.48%,软商板块下跌0.01%,油脂板块上涨0.38%,饲料板块上涨0.46%,谷物板块上涨0.92%,化工板块上涨0.98%,煤炭板块上涨1.18%,有色板块上涨1.33%,建材板块上涨1.36%。

央行上周全口径净回笼资金2090亿元,今日继续未开展逆回购操作,目前银行体系流动性总量仍处于较高水平。中国8月官方制造业PMI小幅回落至49.5,低于50荣枯线,显示目前市场需求总体承压。但从整个期货市场来看,交易活跃度有所升温,国内期市的日均成交量和成交额都出现相应增长,在行情爆发的情况下,也刺激了投资者参与的积极性。

今日商品整体处于强势格局,工业品涨幅较大,农产品走势相对分化。消息面对市场的影响不断发酵,印尼宣布将自12月末开始禁止镍矿石出口,这也使得周五夜盘开盘沪镍便出现一字涨停,并且今日死死封住涨停板,这也引发了市场多头氛围高涨,有色板块创出近10个月以来的新高,能否带动板块内其它品种表现,我们也拭目以待。黑色系出现强劲反弹,铁矿封住涨停板,前期空头资金集体获利出逃,使得短期弱势的行情暂告一段落,但尚未完全进入多头反转势头,在关键位附近多空的争夺也很激烈,后市产生宽幅震荡的可能性较大。

近期盘面波动加大,投资者需做好仓位管理,在积极捕抓交易机会的同时,保护资金安全。

资金分析——资金短期回落,成交仍待企稳

今日市场资金净流出7.76亿,较前一交易日减少0.61%,总沉淀更新至1261.19亿。黑色、次主力板块分别流出8.95亿和2.73亿,较上一日分别减少2.73%和0.54%。化工、农产品板块分别流入0.39亿和3.53亿,较上一日分别增长0.16%和1.8%。日内资金小幅外流,不过实际波动仍较弱,影响有限。从板块资金连续性来看,次主力板块资金延续高位,释放积极信号。作为市场热点板块,可继续关注其对行情的积极影响。

今日市场总成交3196.49万手,较前一交易日减少7.06%。次主力板块回落40.88%。黑色、化工、农产品板块分别回升0.65%、6.66%和8.36%。由于日内沪镍的一字涨停行情,导致成交量大幅缩水,次主力板块成交出现明显回落,日内总成交也再次回踩加权平均线,陷入调整。建议继续关注第二天的成交恢复情况,进一步观察企稳信号。

农产品专栏——供应承压 需求低迷 玉米期价反弹动力不足

供应方面, 新季春玉米上市量继续增加,叠加临储玉米集中出库期,市场玉米供应宽松,从7月份起,拍卖成交率不足20%,且持续下滑,国储拍卖继续降温,成交率难以回升,上周成交率8.70%,再创新低,临储拍卖进行到第十五轮,平均价1672.82元/吨,周比下降7.08元/吨,成交比率8.70%,周比下降2.40%。渠道库存方面,东北部分贸易商手中货源相对充足,新粮食逐渐上市,出货压力或继续施压市场。临储拍卖延续低成交率,南北港库存大幅下降,市场供给压力较预期下降,新作方面,黑龙江产区洪涝灾害或致新作单产调减,提振市场,使得玉米期价小幅反弹。据了解,目前出库约四成,集港倒挂不利于顺利出库,后期出库压力巨大,期现价格反弹空间有限继续走弱。

需求方面,中米征税再次升级,贸易问题或难解,将减弱进口因素影响。国常会强调采用综合措施恢复生猪生产,要求地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养,限养规定,发展规模养殖,支持农户养猪,此次将刺激低迷的生猪养殖业恢复,进而带动饲用玉米需求恢复,有利于玉米价格企稳。深加工方面,季节性开机率逐渐回升,对需求存在一定刺激,玉米期价或阶段性开启反弹走势,但需求无大的变化,仍然相对低迷,期价延续弱势。

综上当前玉米市场阶段性玉米供应承压,需求疲软难有改善, 叠加政策利空,期价反弹驱动力不足或将延续弱势运行,耐心等待底部确认。

期货品种解析——铁矿反弹牵引黑色,沪镍封停惊艳有色

金融期货—股指日内走强,多头趋势明显

三大股指今日强势走高,形成多头趋势。其中,IF(沪深300)上涨1.37%报3832.6点;IH(上证50)上涨0.90%报2879.0点;IC(中证500)上涨2.90%报4977.4点。量仓方面,IF今日增仓2549手,增仓比例2.82%,资金流入8.07亿元,流入比例3.78%;IH今日减仓250手,减仓比例0.63%,资金小幅流入201万元,流入比例0.03%;IC今日增仓2390手,增仓比例2.43%,资金流入11.29亿元,流入比例4.70%。

最近经济数据显示,8月中国制造业采购经理人指数(PMI)较上月小幅回落0.2个百分点至49.5%,连续四个月处于收缩区间。由此可以看出当前内外需求的疲态,而中米摩擦的升级更是雪上加霜。当前,我国对于经济的政策基调是“稳增长”。8月31日,国务院金融委召开第七次会议,本次会议从第六次会议的“适时适度进行逆周期调节”变为“加大宏观经济政策的逆周期调节力度”。代表着“稳增长”定调的进一步升温。

三大股指今日大涨,其中,IC走势最强!IF和IC均由上涨中的震荡结构转变为上涨中的上涨结构,其中,IC上破前期高点4883.6点,IH维持上涨中的震荡结构不变。股指当前走势强劲,操作上以多为主,但是建议短线或者波段操作。

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