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皇冠投注正网,外资11月将有两个大动作;另加仓一只次新消费小龙头,或迎“跨时代产品”机会丨陆股通周报

2020-01-09 08:40:56 浏览次数:3801
  

皇冠投注正网,外资11月将有两个大动作;另加仓一只次新消费小龙头,或迎“跨时代产品”机会丨陆股通周报

皇冠投注正网,外资11月将有两个大动作;另加仓一只次新消费小龙头,或迎“跨时代产品”机会丨陆股通周报

节后首周两市迎来四连阳,但受谈判事件影响,北上资金表现相对谨慎,单周净流入33.4亿,为近几周较低水平。

北上资金加码科创板落定,审核提速

10月10日,全球最大的指数公司明晟公司(msci)发布公告称,从2019年11月的半年度指数评估开始,科创板股票将有资格纳入msci全球可投资市场指数系列,包括msci中国全部股票、msci中国a股在岸指数及其相关指数。此事不影响2019年11月的msci提升a股纳入权重第三步安排。

按照msci此前计划,a股扩容将分为“三步走”,5月14日,msci将指数中已有的中国大盘a股纳入因子从5%增加至10%;8月27日msci扩大纳入调整第二步生效,大盘a股纳入因子从10%增加至15%;下一步扩容将在2019年11月完成,预计下一阶段完成后,a股权重将增至20%,券商预计此次扩容将再度带来超千亿增量资金。

此外,根据当前审核节奏,预计到11月上旬,科创板挂牌数量有望达50家。到今年年底,上交所将审结绝大多数科创板申报企业,届时提交证监会履行发行注册程序的企业家数累计有望超过100家。

大消费龙头迎“跨时代产品”

行业方面,北上资金上周增减参半,其中房地产、建材、医药生物获增仓比例较高,轻工制造、电子等减持较多。

外资重点持股公司波动较小,美的集团陆股通持仓比例再度逼近15%,达近一个月新高。大族激光外资持股比例将至5%以下,公司业绩承压,继续在行业周期寻底。

个股具体变动方面,上周北上资金增仓股数量超600只。其中大消费前期龙头香飘飘增持比例最高,达2%。

今年以来,公司开始发力果汁茶,放量超出市场预期,券商分析称,果汁茶目前的潜力仍然被低估。一是果汁茶对于渠道的进化意义并没有完全体现,另一点则是大众消费者对于“新鲜口感”的需求尚未被完全发掘。公司已清楚地将果汁茶定位为“下一代茶饮”,具有跨时代的战略意义。

今年业绩暴雷的拉夏贝尔再度获北上资金增持1.5%,公司股价创下上市以来新低,或为博弈未来反转。

减持方面,猪肉概念股傲农生物、芯片股全志科技、遭遇黑天鹅的大华股份遭遇外资减仓较为明显。

这只消费电子龙头逆势加仓北美客户

十大活跃成交股中,平安银行之后招商银行又获9亿元单周增仓,此外千亿市值的消费电子龙头立讯精密增持超7亿。

公司在全球智能手机换机周期拉长,总出货量下降的背景下,公司深挖北美大客户需求,实现无线耳机、声学器件、 lcp 天线 模组 、无线充电模组、线性马达等产品的份额扩张和盈利提升,逆势实现高增长。

5g方面,在全球连接器 50 强中,公司位列第 8,是前 10 名唯一的大陆公司,公司已经为华为、中兴、等主流通信设备厂商供应不同品类的线缆和基站天线、滤波器等产品,伴随 5g 基站建设落地,公司业绩将持续释放。

减持公司中,被列入“实体清单”的大华股份、海康威视被外资避险式抛售,合计卖出逾8亿。另外旅游板块龙头中国国旅净流出较多。

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